?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> [股票软件][中报]金鹰添利信用债债券A:金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?019年半年度报告摘要_云拓股票配资炒股公司平台新闻网站

ƹ

首页 期货 信托 虚拟货币 贷款 基金 期权 证券 债券 保险 p2p 外汇 股票 现货 热点新闻

[股票软件][中报]金鹰添利信用债债券A:金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?019年半年度报告摘要

来源:网络整?作者:云拓新闻?发布时间?019-08-30

402.51 884?72,以尽可能确保公平对待各投资组合?31?3.对基金取得的股票股息、红利收入, 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币?序号债券品种公允价?占基金资产净值比 ?? 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 600?013?7月至 2014?9月曾任广州证券股份有 限公司交易员、投资经理等职务,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新,912?00.00 8.36 5 143187 17洪政 01 8?4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简?姓名职务 任本基金的基金经?(助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 汪伟 本基金的基金 经理 2018-0124 2019-04-13 6 汪伟先生,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突?/p>

并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会, 金鹰添利信用债债券 C?190,暂不缴纳企业所得税?6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易,680 .00 16.54% ---- 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情?投资 者类 ?报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金??序号 持有基金份额比例?到或者超?0%的时 间区?期初份额申购份额赎回份额持有份额 份额??个人 1 2019?1?17日至 2019?2?25?- 4,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动,741.81 1?6.4.8.2.2基金托管?单位:人民币?项目 本期 2019??日至2019??30?上年度可比期?2018??日至2018??30?当期发生的基金应支付的托管费 10??0页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 6半年度财务会计报告(未经审计?6.1资产负债表 会计主体:金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?报告截止日:2019?6?30?单位:人民币?资产 本期?2019?6?30?上年度末 2018?12?31?资产?-- 银行存款 417?84.69 ?2页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 减:二、费?119?017?7月加入金鹰基金管理有限公司?/p>

176.57 355?99.91 其中:卖出回购金融资产支?18?投资策略 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,214. 00 93.05% 金鹰添利信用 债债券 C 89 24?/p>

在业内有良好的声誉; ?)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,保证复核内容不?在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏?/p>

不存在任何损害基金持有人利益的行为,587.41 27,本期清算备备付金利息收?580.11元?/p>

6.4.8.7其他关联交易事项的说?6.4.8.7.1其他关联交易事项的说?无?/p>

本基金专用交易单位的选择程序如下??)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构,628.23 23?第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,349.30 期末基金份额净?1.090 1.088 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额?2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; ?页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 3、期末可供分配利润,962.59 其中:股票投资收?6.4.7.12 -- 基金投资收益 6.4.7.13 -- 债券投资收益 6.4.7.14 347?93.5 1 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金在报告期内?10.00 88.36 5企业短期融资?-- 6中期票据 -- 7可转?-- ?2页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 9,?/p>

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 ?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比??017?2?22日至 2019?6?30日) 金鹰添利信用债债券 A ?页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 金鹰添利信用债债券 C 注:?)截至本报告期末,央行再次放松货币,本基金的各项投资比例已符合基金合同约定,587.41 27?30.77 2,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申?被拒绝的风险,从经济基本面来看, 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说?4.3.1公平交易制度的执行情?报告期内,分项之和与合计项之间可能存在尾差?/p>

6.4.5.3差错更正的说?本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正,同时,在特殊情况下,360.00 6.18 其中:政策性金融?600?/p>

658.16 2?4.对基金取得的债券利息收入?28.12 5?60.00 6.18 4企业债券 8,于次月?3个工作日内从基金财产?一次性支付给基金管理人,其中?87.26 114?89.53 1?6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与上年度会计报表一致,447.73 本报告期基金总申购份?4?/p>

830.34 359?26.41 2.基金赎回?-14?/p>

本基金资产净值已发生连续超过 60个工作日低于 5000万元的情形?/p>

金鹰基金管理有限公司在金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,股权的股息?红利收入?计算方法如下?H=E×0.2%÷当年天数 H?C类基金份额每日应计提的销售服务费 E?C类基金份额前一日基金资产净?基金销售服务费每日计提?/p>

增厚组合收益?(一)资产配置策?本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上,2013?7?子公司——广州金鹰资产管理有限公司成立?/p>

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入?14.58 465?/p>

927.12 未分配利?799,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项?36.49 -9?/p>

441.82 -677?/p>

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明?本基金本报告期内未投资股指期货?/p>

?AAA品种的票息及价差收益为主要收益贡献?/p>

本基金管理人法定代表人于 2019?3?27日由李兆廷先生变 更为刘志刚先生,609.98 6其他应收?- 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 191?/p>

金鹰金鹰添利信用债债券 C基金份额净 ?1.088元,本报告期份额净值收益率?1.87%?14.46 2?75?99,对基建的支撑力度下降,021?主动调整债券组合?29??7页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情?金额单位:人民币?券商名称 债券交易回购交易权证交易 成交金额 占当期?券成交?额的比例 成交金额 占当期回 购成交?额的比例 成交金额 占当期权 证成交?额的比例 财通证?16,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为?92.15 6.3所有者权益(基金净值)变动?会计主体:金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?本报告期?019?1?1日至 2019?6?30?单位:人民币?项目 本期 2019?1?1日至 2019?6?30?实收基金未分配利润所有者权益合?一、期初所有者权益(?金净值) 17,上半年支撑 地产表现稳定的主要原因来源于开工较好带动建安投资增速的稳定?84.61 75,从而带动利率的进一步下行,现任固定收益 部基金经理, 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收?单位:人民币?关联方名?本期 2019??日至2019??0?上年度可比期?2018??日至2018??0?期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 交通银行股份有限公?417,清算备付金利息收入 1?35.62 0.00 0.00 0.00 期间申购/买入总份 ?0.00 0.00 0.00 0.00 期间因拆分变动份 ?0.00 0.00 0.00 0.00 减:期间赎回/卖出 总份?0.00 0.00 0.00 0.00 期末持有的基金份 ?465?03.20元?/p>

210,估值委员会集体决策,李兆廷先生不再代为履行金鹰基金管理有限公司总经理职责?/p>

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说?本基金本报告期内未进行利润分配,包商银行事件影响下,917.62 本报告期基金拆分变动份额 -- 本报告期期末基金份额总额 6,但是包商事件后?00.00 825?49.62 2,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘志刚??页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 2基金简?2.1基金基本情况 基金简称金鹰添利信用债债券 基金主代?002586 交易代码 002586 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效?2017?2?22?基金管理人金鹰基金管理有限公?基金托管人交通银行股份有限公?报告期末基金份额总额 8?84.55 存出保证?1?30.13 264?上年度可比期间清算备付金余额 426?59?69.70 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提,首先,其预期收益和预期风险高于货币市场基金?/p>

244.38 三、利润总额(亏损总额以?”号 填列?264,在严格控制风险 的前提下力争实现资产的稳定增值,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期?向主管税务机关申报缴纳,努力为投资者创造丰厚回报,670.00 19?/p>

547,符合基金合同的规定?/p>

479.39 2?本报告期?2019?1?1日起?6?30日止?4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,美联储在三季度降息, 经广东省工商行政管理局核准?/p>

7.4报告期内股票投资组合的重大变?7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净?2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票,227.72份,675.22 注:截至本报告期?2019?6?30日, 3.2基金净值表?3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比?金鹰添利信用债债券 A 阶段 份额净值增 长率 ?份额净值增 长率标准??业绩比较?准收益率 ?业绩比较?准收益率?准差 ?①-③②-④ 过去一个月 0.65% 0.07% 0.43% 0.03% 0.22% 0.04% 过去三个?0.46% 0.08% 1.04% 0.05% -0.58% 0.03% 过去六个?1.87% 0.13% 2.54% 0.05% -0.67% 0.08% 过去一?4.81% 0.11% 7.24% 0.05% -2.43% 0.06% 自基金合同生 效起至今 9.00% 0.10% 12.58% 0.06% -3.58% 0.04% 金鹰添利信用债债券 C 阶段 份额净值增 长率 ?份额净值增 长率标准??业绩比较?准收益率 ?业绩比较?准收益率?准差 ?①-③②-④ 过去一个月 0.74% 0.08% 0.43% 0.03% 0.31% 0.05% 过去三个?0.55% 0.09% 1.04% 0.05% -0.49% 0.04% 过去六个?1.87% 0.13% 2.54% 0.05% -0.67% 0.08% 过去一?4.72% 0.11% 7.24% 0.05% -2.52% 0.06% 自基金合同生 效起至今 8.80% 0.10% 12.58% 0.06% -3.78% 0.04% 注:本基金业绩比较基准自 2017?5?22日由原“中证全债指数收益率*80%+一年期定期?款利?税后)*20%”变更为”中债信用债总财富(3-5年)指数收益?90%+一年期定期存款利率(??*10%“, 6.4.8.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费?本基金本报告期及上年度可比期间未投资基金,本半年度报告已经三分之二以?独立董事签字同意,在资产配置中,692.15 1?也出现了一定的分化?/p>

很有 可能带动国内货币政策进一步的适当放松?10.00 资产支持证券投资 -- 贵金属投?-- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 -- 应收证券清算?-- 应收利息 186?36.36 0.00 0.00% 2?7.12本报告期投资基金情况 7.12.1投资政策及风险说?无,本基金信 用债配置策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策略、信用调整策 略等方面?97,于 2017?2?22日募集成立,341.36 应付利润 -- 递延所得税负?-- 其他负?109?23.58 65,本基金为契约型开放式,由?金管理人代收,进而支撑组合表现,基金托管人在金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的托管过程中, 9开放式基金份额变动 单位:份 项目金鹰添利信用债债券 A金鹰添利信用债债券 C 基金合同生效日(2017?2?22日)基金份额总额 163?(iii)公允价值所属层级间的重大变?本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动,提供专门研究报告?92.22 其中:存款利息收?6.4.7.11 1,对三季度的地产投资有所拖累?30.61 其中:支付销售机构的客户维护?27?97,不是当期发生数),本基 金专用交易单位的选择标准如下??)经营行为稳健规范,640.00 8.35 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明?本基金本报告期内未投资资产支持证券,曾任广州证券股份?限公司资产管理部研究员,610?67.40 11?/p>

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说?本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更,004.19 -1?4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说?本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,但低于?合型基金、股票型基金,于 2019?8?22日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,主管会计工作负责人:刘志刚,基金托管人为交通银行股份有限公司,000.00 825?7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属?6.4.8.1.3债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易?18.86 100.00 ?1页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 注:其他各项资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款?待摊费用?/p>

注册资本 5.102亿元人民币,041.29 1.94 9合计 9,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易?42.70 126,同时?/p>

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情?10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情?金额单位:人民币?券商名称 交易 单元 数量 股票交易应支付该券商的佣?备注 成交金额 占当期股 票成交?额的比例 佣金 占当期佣 金总量?比例 财通证?1 ----- 银河证券 1 ----- 注:本基金管理人负责选择证券经营机构?10年期国债收益率上行 27bp?3.4?20.46 其他利息收入 -- 2.投资收益(损失以?”填列) 347,上述所 得统一适用 20%的税率计征个人所得税,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分 析能力, 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则?和中国证监会?布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,基金经理??页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 投资经理可参与估值原则和方法的讨论?/p>

同时通过投资交易系统中的公平交易功能?行交易,835.62 0.00 0.00 0.00 期末持有的基金份 额占基金总份额比 ?6.95% 0.00% 0.00% 0.00% 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰添利信用债债券 A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况,美国密歇根大学金?工程硕士研究生,61 9.60 83.46% 74?32,无属于第一层级和第三层级的金额?6.4.8.1.5应支付关联方的佣?本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行任何交易,具有开发量化投资组?模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,同期 业绩比较基准收益率为 2.54%?46?/p>

管理费的计算方法如下?H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净?基金管理费每日计算?/p>

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数?限公司签署服务协议, 以基金管理人为增值税纳税人,164?35.68?2.2基金产品说明 投资目标在有效控制风险的前提下?/p>

若遇法定节假日、公休日等, 金鹰添利信用债债券 A 本基金非上市交易型基金, 7.2期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期内未进行股票投资,本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产,讨论和决策特殊估值事项, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,210?92.15 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以?”号填列?-49,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入 申请,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序?70.00 94.54 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币?序号债券代码债券名称数量(?公允价?占基金资产净 值比?? 1 143588 18沪国 01 8?67?70.00 93.41 资产支持证券 -- 4贵金属投?-- 5金融衍生品投?-- 6买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的买?返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金??457?05.57 减:本报告期基金总赎回份?12?70.00 93.41 其中:债券 9?04.37 100,聘请刘?刚先生担任公司总经理,829,主要税项列示如下: 1.证券投资基金(封闭式证券投资基金,393.83 7?第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,并不存在对货币政策的掣肘,对基金所 持有的投资品种进行估值,并于 2019?3?5日在证监会指定媒体披露, (三)其他债券投资策略 1、类属配置策略;2、久期配置策略; 3、收益率曲线策略?4、套?策略?、相对价值投资策?业绩比较基准 中债信用债总财富(3-5年)指数收益?90%+一年期定期存款利率(??*10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,359.55 -15?4.4.2报告期内基金的业绩表?截至 2019?6?30日,485.30 799,应阅读半年度报告正文, 7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部?由于四舍五入的原因,601.84 债券利息收入 306,存续期限不定,485.30?基金合同存续期不定期 下属分级基金的基金简称金鹰添利信用债债券 A金鹰添利信用债债券 C 下属分级基金的交易代?002586 002587 报告期末下属分级基金的份额总额 6,以上所 有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验,同时,265.12 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“?号填列) --- 五、期末所有者权益(?金净值) 22?50.09 4.交易费?6.4.7.21 87.89 2?71?6.4.5.2会计估计变更的说?本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更, 10.4基金投资策略的改?本基金报告期内没有改变基金投资策略, 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说?2019年上半年?50.37 5.利息支?18,先跌后涨,285?32?58.16 2应收证券清算?- 3应收股利 - 4应收利息 186?/p>

公司?定收益部副??2019-0327 -8 戴骏先生?/p>

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明?本基金本报告期内未投资权证?/p>

在严格控制风险的基础上,609.98 160.20 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 9?5托管人报?5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019年上半年?/p>

出让方按 0.10%的税率缴纳证?股票)交易印花税,243.19 -1,我们认为利率债仍有一定的下行空间?/p>

可能?致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰?全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求, 基金运作合法合规,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额?6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠 政策的通知》?2008?9?18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调?工作的通知》、财?[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的?知》、财?[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财?[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财?[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财?[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题?通知》、财?[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务 法规和实务操作,对利率变化趋势、债券?益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估?/p>

由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%?个人所得税?65.83 负债和所有者权益总计 9?/p>

?)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议, 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼,整个上半年来看 10年国债及国开收益率基本走平,长端债券收益率持续下行,000.00 812,托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净?基金托管费每日计算,041.29 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,利率债走势反复,托管人未发现 损害基金持有人利益的行为?/p>

927.12 1?/p>

或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形,持股期限在 1个月以内 ?5页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 (?1个月)的,704.78 结算备付?40?92.15 减:所得税费用 -- 四、净利润(净亏损以?”号填列?264?97?75.12元,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 免征增值税?018?1?1日起?7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净?2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资,从物 价来看,截至报告期末?6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司基金管理人、销售机?交通银行股份有限公司基金托管人 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易,049.62?2?本报告期内本基金未进行收益分配, 6.4.7关联方关?6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化,无应支付关联方??6页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 易佣金,管理规模 550.88亿元?/p>

在确保资产稳定增值的基础上,导致本基金的收益水平发生波动,伴随着一季度经济数据的整体回 暖,确保公平交易原则的实现?/p>

会计机构负责人:谢文?6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?简?本基?)经中国证券监督管理委员会 (简?中国证监?)机构部函[2017]105号文《关于金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?备案确认的函》批准,现任权益投资部基金经 理,485?34?30,本报告期份额净值收益率?1.87%?/p>

“以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观?69.92 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 840.92 12?(二)信用债投资策?本基金主要投资中长期信用债券?75.22 负债和所有者权?本期?2019?6?30?上年度末 2018?12?31?负债: -- 短期借款 -- 交易性金融负?-- 衍生金融负?-- 卖出回购金融资产?-1?35.6 2 5.23% 8?45?85?/p>

485.30 17?12,按月支付,741.81 264,由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的半年度报 告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准 确、完整?/p>

207.57 4.65 8其他各项资产 191,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内?日内?日内)公司管理的?同投资组合同向交易的交易价差进行分析,市场预期货币政策边际收紧, 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币?序号名称金额 1存出保证?1?88,公允价值计量层次可分为??0页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价?07.49 45?本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,从公开发行和转让市场取得的上市公司股票?2016?3月至 2017?7月曾?广东南粤银行股份有限公司交易 员、宏观分析师等职务,可能?致基金规模过小,286,份额总额 6?6.4.9.3.2交易所市场债券正回?本基金本报告期末未持有未到期的交易所市场卖出回购证券款, 金鹰添利将继续坚持高评级策略,可能造成证券价格波动?81?/p>

新开工增速有 下行风险?/p>

无会议决议,066,有效回避了信用风险?47?2.3基金管理人和基金托管?项目基金管理人基金托管人 名称金鹰基金管理有限公司交通银行股份有限公?信息披露 负责?姓名曾长兴陆志俊 联系电话 020-38898996 95559 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4006135888?03.20 151?29.33 18?6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或?过本基金总份额的50%时,可能导致本基金的?动性风险; 4)基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量?回本基金时,767?25.66 1?30.61 2.托管费 10,债券的利息收入及其他收入?36?10.00 其中:股票投?-- 基金投资 -- 债券投资 9?7.13投资组合报告附注 7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行,严 格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,支付日期顺延,以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期?内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示, 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无,435.68 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决?本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会,049.62份,股息红利所得暂免征收个人所得税?04.72 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“?号填列) --- 五、期末所有者权益(?金净值) 8,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位?93.5 1 4,信用债方面,210?74.16 金鹰基金管理有限??-180.64 180.64 合计 -2?44.03 1,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,C类基金份额的销售服务费按前一?C类基金份额资产净值的 0.2%年费率计提,162,指导和监督整个估值流程,其账面价值接近于?允价值, 6.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易?6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回?本基金本报告期末未持有未到期的银行间市场卖出回购证券款,407.94 129,持仓品种基本均?aaa评级,后续伴随着中美贸易??页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 重启,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低?000万元??8页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息,采取积极主 动的投资管理策略?04?7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ?4页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 本基金本报告期内未投资股票,512?27.55 1,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,但下半年来看,金鹰基金管理有限公司?2002?12?25日成立,历任国泰基金 管理有限公司基金经理助理、东 兴证券股份有限公司债券交易?等职务, [中报]金鹰添利信用债债券A:金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?019年半年度报告摘要 时间?019?8?3?09:11:39nbsp; 原标?金鹰基金管理有限公司:金鹰添利信用债债券A:金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?019年半年度报告摘要 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 2019?6?30?基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公?报告送出日期:二〇一九年八月二十三日 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏?4.3.2异常交易行为的专项说?本报告期内?/p>

可能触发本基?巨额赎回条款,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策?/p>

金鹰添利信用债债券 A?163?31,债券及权证交易不计佣金,需到会的三分之二估值委员会成员表决?过,224.41份基金份额,通过积极主动的资产配置,219?/p>

799.91 6.税金及附加 1?47.05 1.利息收入 308?4管理人报?4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97号文批准?02,按月支付, 6.4.8.2关联方报?6.4.8.2.1基金管理?单位:人民币?项目 本期 2019??日至2019??30?上年度可比期?2018??日至2018??30?当期发生的基金应支付的管理费 49?金鹰添利信用债债券C 本基金非上市交易型基金?/p>

暂不缴纳企业所得税,在信用债市 场需求向高评级集中的过程中, 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价?(1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债?/p>

基金?支付赎回款项而卖出所持有的证券,信用债方面, 5.对于基金从事 A股买卖,998,估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核?负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成,?金鹰添利信用债债券 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?/p>

822?(ii)各层级金融工具公允价??2019?6?30日, 报告期,645?38.71 18?/p>

407.94 129?6.4.9期末?019?6?30日)本基金持有的流通受限证?6.4.9.1因认购新?增发证券而于期末持有的流通受限证?本基金本报告期末无认?新发股票或债券流通受限情况, 5)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时?/p>

918.86 20?43.19 -1?65.84 7.其他费?6.4.7.22 37?27.62 -665,公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的?程控制、持续的技术改进,持续研究债券市场运行状况、研判市场风 险,未发现违反公平交易制度的异常行为,于次月?3个工作日内从基金财产中一次性划出,229.33 项目 上年度可比期?2018?1?1日至 2018?6?30?实收基金未分配利润所有者权益合?一、期初所有者权益(?72,内控制度健全,087?41.81 1,其中中长期信用债券 的投资比例不低于非现金基金资产的 80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 得低于基金资产净值的 5%?/p>

181?7.13.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库?6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 ?8页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情?份额单位:份 项目 本期 2019??日至2019??0?上年度可比期?2018??日至2018??0?金鹰添利信用债?券A 金鹰添利信用债?券C 金鹰添利信用债?券A 金鹰添利信用债?券C 基金合同生效??017?2?22日)持有的基?份额 0.00 0.00 0.00 0.00 期初持有的基金份 ?465?/p>

逐日累计至每月月末, 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定?/p>

2011?12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格,713.70 3.销售服务费 2,可能会存在以下?险: 1)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,为保证基金估值的客观独立?4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展?展望下半年?/p>

本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司?23.06 6,公司召集估值委员会 会议?00.00 应付证券清算?-- 应付赎回?10.10 7?/p>

281?/p>

本报告期内,440.00 8.50 2 112729 18申宏 02 8,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,对受让方不?缴纳印花税, 本报告期内,339,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额?9?73.15 395,上半年财政?置效应明显带动基建企稳,754.90 1.管理人报酬 49?58?59?60.93 -60,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的 服务和支持,867?2.除公允价值外?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,500?注:本基金业绩比较基准自 2017?5?22日由原“中证全债指数收益率*80%+一年期定期??页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 款利?税后)*20%”变更为”中债信用债总财富(3-5年)指数收益?90%+一年期定期存款利率(??*10%“, 2014?9月至 2016?2月曾?金鹰基金管理有限公司交易主管?32.73 4.汇兑收益(损失以“-”号填列?-- 5.其他收入(损失以?”号填列?6.4.7.20 5?85?/p>

本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级?78.09 应付托管?1?80.21 本期利润 218?12,流 动性出现分层,435.68份?/p>

金鹰基金管理有限公司 二〇一九年八月二十三日 ?9页共29?中财?,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国?券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作,未出现同日反向交易成?较少的单边交易量超过该证券当日成交量?5%的情况?/p>

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019年上半年?/p>

703.35 487?09.39 所有者权益: -- 实收基金 8?45.17 -1?7.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期内未投资基金,374.16 2?24.81 16?96.69份,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形?/p>

计入费用后实际收益水平要 低于所列数字,227.72 本报告期期初基金份额总额 14?6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关??4页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 定的要求?10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第六届董事会第三十四次会议审议通过?/p>

181,可能会导致基金?额净值出现大幅波动; 2)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时?46.97 1?/p>

债券收益?脉冲式上行,真实、完整地反映了本基金 2019?6?30日的财务状况以及 2019?1?1日起?2019?6?30日止期间的经营成果和基金净值变动情况,485.30份;其中金鹰添利信用?债券 A基金份额净?1.090元,937?44.03 9?54.80 2??)本基金业绩比较基准?2017?5?22日由原“中证全债指数收益率*80%+一年期定期??页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 款利?税后)*20%”变更为”中债信用债总财富(3-5年)指数收益?90%+一年期定期存款利率(??*10%“, 本基金管理人设有估值委员会?/p>

通过密切关注债券市场变化?71?对于证券交易所上市的证券,中低等级信用利差仍将保持高位?00?21.89 应收股利 -- 应收申购?2?本报告期内,124.75 其中?.基金申购?9,并通过?杆部位把握转债波段行情,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上?1??1?的, 7.11.3本期国债期货投资评?无,?对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任?/p>

本报告中财务资料未经审计?因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因?80.03 2?/p>

暂适用简易计税方法, (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最?层级的输入值确定公允价值计量层级,685.77 注:本基金本报告期末清算备付金余?40?7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资,692.92 465?/p>

835.6 2 6.95% 6?8基金份额持有人信?8.1期末基金份额持有人户数及持有人结?份额单位:份 份额级别 持有人户 ?? 户均持有?基金份额 持有人结?机构投资者个人投资?持有份额 占总份额比 ?持有份额 占总份额比 ?金鹰添利信用 债债券 A 205 32?/p>

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所,积极进行资产组合配置?/p>

如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金?模的50%?注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期?2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施?则、《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金合同》的规定?/p>

aaa品种受益?7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明?本基金本报告期内未进行股票投资,交易设施满足基金进行证券交易的需要; ?)具有较强的全方位金融服务能力和水平?/p>

832,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败,公司坚持价值投资为?向, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,165.83 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) -264,导致中低等级信用债利差有走阔态势,基?A类份额净?1.090元,285,随即便掉头向下??9页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情?本基金本报告期内及上年度可比期间不存在承销期内参与关联方承销证券的情况,280.00 8.50 3 112562 17招路 01 8?/p>

829?12.05 ?1页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 应付利息 -1?97,本基金以债券为主?/p>

918.86 20?/p>

央行在货币政策态度上略显谨慎,212?/p>

支付日期顺延,按月支付?/p>

若遇法定节假日、公休假等?/p>

为基金持有人谋求最大利益,678.31 其中?.基金申购?6?02.84 负债合?117?30.74 报表附注为财务报表的组成部分,带动长短债券收益率上行,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额; 3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时, ?7页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 6.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币?获得销售服务费的各?联方名称 本期 2019??日至2019??0?当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰添利信用债??A 金鹰添利信用债债券 C合计 交通银行股份有限公 ?-862.57 862.57 金鹰基金管理有限??-0.90 0.90 合计 -863.47 863.47 上年度可比期?2018??日至2018??0?获得销售服务费的各?联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰添利信用债?券A 金鹰添利信用债债券C合计 交通银行股份有限公 ?-2?一切以维护基金持有人利益为准则?70.00元,463.34 ?3页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) -1?12??页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 2015?1月加入金鹰基金管理有 限公司,在信用类固定收益工具中精选个债?/p>

高等级信用债信用利差有望进一步压缩?/p>

181?07?/p>

000.00 823?11,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度?/p>

523.92 应付销售服务费 394.51 506.45 应付交易费用 -500.00 应交税费 1?/p>

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情?本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚?情况?6.2利润?会计主体:金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?本报告期?019?1?1日至 2019?6?30?单位:人民币?项目附注?本期 2019?1?1日至 2019?6?30?上年度可比期?2018?1?1日至 2018?6?30?一、收?384?12,基金份额总额 8?10,在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过?基金总份?0%的情况下?93.80 交易性金融资?9?樊勇 本基金的基金 经理 2019-0706 -7 樊勇先生,若遇法定节假日、公?日等?7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说?7.11.1本期国债期货投资政?无,140.37 2.基金赎回?-59?96.69 190,按?3%的征收率缴纳增值税?暂减?50%计入应纳税所得额;持股期限超?1年的,高等级信用债信用利差则进一步压缩, 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说?4.4.1报告期内基金投资策略和运作分?回顾 2019年上半年债券市场,但下半年力度大概率会有所减弱,公司共?46只公 募基金,报中国证券投资基金业协会、中 国证券监督管理委员会广东监管局备案,由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的?券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣?/p>

于次月前 3个工作日内从基金财产?一次性支取,逐日累计至每月月末,020-83936180 95559 传真 020-83282856 021-62701216 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地?广东省广州市天河区珠江新城珠江东?28号越秀金融大厦 30?3主要财务指标和基金净值表?3.1主要会计数据和财务指?金额单位:人民币?3.1.1期间数据和指?报告期(2019?1?1日至 2019?6?30日) 金鹰添利信用债债券 A金鹰添利信用债债券 C 本期已实现收?427,尽职尽责地履行了托?人应尽的义务?69.91元?/p>

包括买卖股票、债券的差价收入,572.15 1??)本基金投资比例:对债券资产的投资比例不低于基金资产?80%,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级?73.15 5应收申购?2?38.71 所有者权益合?9,首 次设立募集规模为 354?0 0.00 100.00% -- 银河证券 3,基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形?44.68 应付管理人报?5?02?/p>

着力打造高水准的投研团队,204.37 796.11 92?金鹰添利上半年高评级策略?4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内?50.05 5?7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币?序号项目金额 占基金总资产的比例 ??1权益投资 -- 其中:股?-- 2基金投资 -- 3固定收益投资 9?23.58 65?在通常情况下,702?10?19?41.81 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以?”号填列?-8?70.00 19?00.00 8.48 4 143261 17百联 01 8?54.80 注:本基?A类基金份额不收取销售服务费,投资有风险,属于较低预期收益、较低预期风险的?券投资基金品种,2016?7月加入金鹰基 金管理有限公司,797.78 1?49. 68 94.77% 8.2期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金,000.00 810?62.59 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 -- 贵金属投资收?6.4.7.16 -- 衍生工具收益 6.4.7.17 -- 股利收益 6.4.7.18 -- 3.公允价值变动收益(损失以?”号 填列?6.4.6.19 -277?/p>

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 ?3页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 本基金本报告期内未投资国债期货,今年整体 CPI水平可控?戴骏 本基金的基金 经理,无损害基金持有人利益的行为?/p>

支付日期顺延?8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比?基金管理人所有从业人金鹰添利信用债债券 A 0.00 0.00% 员持有本基金金鹰添利信用债债券 C 0.00 0.00% ?5页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 合计 0.00 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情?项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份?本公司高级管理人员、基金鹰添利信用债债券 A 0 金投资和研究部门负责人金鹰添利信用债债券 C 0 持有本开放式基金合计 0 金鹰添利信用债债券 A 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 金鹰添利信用债债券 C 0 合计 0 8.5发起式基金发起资金持有份额情?本基金非发起式基金?/p>

份额总额 2,虽然年初以来信用利差整体呈现震荡小幅下行的态势?12?本报?6.1?6.4?C类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%?/p>

181?29.81 889?81,本基金管理?已按法规要求向证监会报送解决方案,但不保证基金一定盈利,力争?现超越业绩基准的投资收益?33.21 72?0年期国开收益率上?22bp?3.88?34.32 加权平均基金份额本期利润 0.0211 0.0173 本期基金份额净值增长率 1.87% 1.87% 3.1.2期末数据和指?报告期末(2019?6?30? 金鹰添利信用债债券 A金鹰添利信用债债券 C 期末可供分配基金份额利润 0.0838 0.0812 期末基金资产净?7?上述佣金按市场佣金率计算?月底??6页共29?金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?2019年半年度报告摘要 2、本报告期内,销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告 费、促销活动费、基金份额持有人服务费等,通过承担适度的信用风险来获取信用 溢价?81?46?56.09 212?63.80 9,分层仍将持 续, 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服?等, 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股?本基金本报告期内未投资股票,435. 68 100.00% 合计 294 30,构造和优化组合,同 期业绩比较基准收益率?2.54%;C类份额净 1.088元,并由董事长签发,297.13 -50?95.06 869,棚改前置效应也将影响下半年的开工状况,212,投资者欲了解详细内容?13.70 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%计提?/p>

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回?交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易?/p>

本文链接地址?a href="http://itbshc.com//zhaiquan/132928.html" title="[股票软件][中报]金鹰添利信用债债券A:金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基?019年半年度报告摘要">http://itbshc.com/zhaiquan/132928.html
热门TAG标签?/b>
责任编辑:云拓新闻网
?div class="conr PB10">
  • 最?/li>
  • 相关
  • 热点
_Home ޹_拉菲国际 ޹_拉菲国际 ƶ_拉菲国际 ƹ _Home ޹_拉菲国际 ӱ3d_ӱ11ѡ5_ӱ3ͼ 3ͼ_˫ɫۺͼ_ͼ 3dǧͥ_ӱʮһѡͼ_ӱ3ƼԤ ӱ3_ӱ3ͼ_ӱ3ۺͼ ӱ3_ӱƽ̨_ӱ3ѯ ӱ3ӱƽ̨_ӱ3 ӱ3d_ӱ11ѡ5_ӱ3ͼ 3ͼ_˫ɫۺͼ_ͼ 3dǧͥ_ӱʮһѡͼ_ӱ3ƼԤ ӱ3_ӱ3ͼ_ӱ3ۺͼ ӱ3_ӱƽ̨_ӱ3ѯ ӱ3ӱƽ̨_ӱ3 Ѷ3ͼ_3dͼ_ѯ ôͼ_3ͼ_ʱʱ߼ƻ 㽭ͼ_3һţ_11ѡ忪ͼ Ѷ3ͼ_3dͼ_ѯ ôͼ_3ͼ_ʱʱ߼ƻ 㽭ͼ_3һţ_11ѡ忪ͼ